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群益台灣精選高息〈00919.TW〉
配息基準日除息日登記日發放日幣別配息總額年化配息率(%)
2025/06/162025/06/17 2025/07/11台幣0.72000013.06
2025/03/172025/03/18 2025/04/15台幣0.72000012.24
2024/12/192024/12/20 2025/01/13台幣0.72000012.04
2024/09/202024/09/23 2024/10/15台幣0.72000012.02
2024/06/212024/06/24 2024/07/15台幣0.70000010.44
2024/03/152024/03/18 2024/04/15台幣0.66000010.30
2023/12/152023/12/18 2024/01/12台幣0.5500009.64
2023/09/152023/09/18 2023/10/17台幣0.5400009.88
2023/06/152023/06/16 2023/07/14台幣0.54000010.66
說明：
  • 配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。
  • 登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
  • 年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
  • 上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
  • 顯示近二年的配息。

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
凱基台灣精五門基金
1.081.013.87-2.61-4.278.27-5.4951.10
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.24-0.103.34-4.99-5.094.56-7.4738.74
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
1.111.682.48-9.38-6.492.54-6.63N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
1.111.682.48-9.42-6.482.54-6.63N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
0.531.071.88-9.92-6.401.93-7.16N/A

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
元大台股領航N
1.780.622.97-5.62-6.005.54-8.4963.99
元大ESG配息N
1.48-0.403.72-3.340.190.83-0.92N/A
主動野村臺灣優選
1.430.85N/AN/AN/AN/AN/AN/A
元大加權N
1.40-0.462.52-6.60-7.920.46-7.53N/A
中信小資高價30
1.340.894.12-6.09-8.262.73-10.5166.60

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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